"엔비디아, 경쟁심화 우려"…스페이스X 재평가 본격화[월가 업&다운]

한국경제 프리미엄 기사의 무료 열람 범위만 읽고 옮겼어요. 페이월 뒤 나머지는 우회하지 않았어요.

흐름

미국 투자은행(IB)들이 SpaceX를 비롯한 우주·AI, 바이오, 금융 업종 일부에 투자의견을 올린 반면, NVIDIA와 CoreWeave에는 경쟁 심화와 자금조달 불확실성을 이유로 신중론을 내 AI 관련주 안에서 평가가 갈렸대요.

SpaceX: 두 단계 상향

23일 CNBC에 따르면 필립캐피털은 SpaceX를 "매도"에서 "매수"로 두 단계 올리고 목표주가를 75달러 → 250달러로 높였어요.

• 슈퍼 인텔리전스 네트워크 사업 매출을 반영해 2026회계연도 매출 전망을 56% 높인 451억 달러로 잡았어요.
• 2027회계연도는 201% 올린 1,320억 달러로 조정했어요.
• 성장축이 우주 사업에서 대규모 컴퓨팅과 지능형 네트워크로 넓어질 가능성을 반영했대요.

NVIDIA: 경쟁 심화 우려

시포트는 "매도"를 유지했어요. NVIDIA가 강한 공급망 영향력으로 단기적으로 예상보다 좋은 성과를 낼 가능성은 인정했지만, 경쟁 압력이 커지고 있고 공격적인 금융 패키지 제공이 경쟁에 대응하려는 조치로 보인다고 지적했어요. 핵심 사업 전략 자체에서 긴장이 커지고 있다는 평가래요.

CoreWeave: 목표주가 하향

모건스탠리는 "동일비중"을 유지하면서 목표주가를 99달러 → 70달러로 낮췄어요. 네오클라우드 시장에서 속도와 규모의 선두라는 점은 인정했지만, 자금조달 불확실성 때문에 계약된 용량을 실제로 짓고 장기적으로 가동 용량 8GW에 이를 수 있을지에 대한 가시성이 떨어졌다고 분석했어요.

이 글은 정보 제공용이며 투자 권유가 아니에요. 투자 판단과 책임은 본인에게 있어요. 수치는 기사 작성 시점 기준이에요.